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重庆啤酒:为提高资金收益及使用效率,3亿元委托理财

原标题:重庆啤酒:为提高资金收益及使用效率,3亿元委托理财

新京报讯(记者徐晶晶)4月14日,重庆啤酒股份有限公司(以下简称重庆啤酒)发布公告,为提高资金的使用效率以及资金收益,委托澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行购买理财产品,金额为3亿元,委托理财期限92天。

根据公告显示,本次公司委托理财的资金投向为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行结构性存款产品。此次理财产品名称为“保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资”,年化收益率为3%,于到期时可获得100%的本金保障。本次委托理财的目的是公司在不影响正常经营、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用资金购买结构性理财产品,通过适度的低风险理财产品投资业务,提高资金的使用效率以及资金收益。本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

截止至2019年9月30日,重庆啤酒货币资金约为4.82亿元,本次澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的62.28%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

受托方澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司成立于2010年9月16日,注册资本约为人民币62亿元。主要股东及实际控制人为澳大利亚和新西兰银行集团有限公司。

公开资料显示,重庆啤酒曾于2019年5月7日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

新京报记者徐晶晶

编辑徐晶晶校对柳宝庆

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