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多家公募受疫情影响调整业务 认购、申赎前须知!

原标题:多家公募受疫情影响调整业务认购、申赎前须知!

多家基金公司发布公告称旗下基金业务申赎、转换以及相关业务均延期至2月3日,这也影响到货币基金的收益自动结转日期以及享受收益时长。同时,市场上关注的爆款基金兴全合宜的开放日也延期至2月3日。

受疫情的影响,A股延期开市至2月3日。对此,多家基金公司发布公告称旗下基金业务申赎、转换以及相关业务均延期至2月3日,这也影响到货币基金的收益自动结转日期以及享受收益时长。同时,市场上关注的爆款基金兴全合宜的开放日也延期至2月3日。

记者观察到,华夏、嘉实、易方达等多家基金公司也纷纷发布了公告,公布旗下基金业务的调整。

华夏基金、东证资管等公司表示,2020年 1月 31日,当日本公司旗下所有基金均不开放,不办理申购(含定期定额申购)、赎回、转换等业务。自 2020年 1月 24日至 2月2日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等业务申请,将顺延到假期结束后进行处理。

同时,货币基金相关业务也受到影响。嘉实基金、易方达等公司表示,原定于 2020年 1月 31日为收益集中支付并自动结转为基金份额的日期的,其收益集中支付并自动结转为基金份额的日期顺延至2020年 2月 3日,其他相关业务日期也一并顺延。据悉,受到该公告影响的基金包括易方达安悦超短债债券型证券投资基金、易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金等。

不过,对于货币基金持有人来说,原本春节期间享受7天假期的收益,而春节假期延长至2月3日,说明持有人将多获得两天收益。不过,该项规定对于申购、转换时间有相应要求,例如鑫元等多家公司表示,根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。投资者于 2020年 1月 23日申购或转换转入货币基金的,自 2020年 2月 3日起享有货币基金的分配权益;投资者于 2020年 1月 23日赎回或转换转出货币基金的,享有该日和整个假期期间的分配权益,将于 2020年 2月 3日起不享有货币基金的分配权益。

同时,根据此前公告,规模超三百亿的爆款基金兴全合宜于1月31日开放,但由于沪深两市延迟开市,兴全合宜也将开放期延至下周一。

兴全基金发布公告称,根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号)、上海证券交易所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》(上证公告〔2020〕6号)、深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》等通知的相关规定,2020年春节假期延长至2月2日;上海证券交易所和深圳证券交易所2020年春节休市至2月2日,2月3日正常开市。

新京报记者张姝欣编辑岳彩周校对李铭

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